2019-12-02 08:18:44 阅读:1426
摘要:在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

公告发布日期:2019年10月16日

1.基本信息公告

2.购买和赎回业务的处理时间

根据基金合同中的约定,基金的结算期从基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)或从每个期初期末后的第二天(包括当日)至结算期第一天的3个月日前一天。基金将从每个结算期结束后的第一个工作日(包括该工作日)开始进入期初,在此期间可以办理认购和赎回。

该基金正处于第一个非公开运营期。从第一个封闭期结束后的第一个工作日,即2019年10月18日(含当日),基金将进入第一个开放期,即2019年10月18日至2019年10月24日。提醒投资者在此开放期内注意购买和赎回。对于具体的办理时间,由于各销售机构的制度和业务安排,投资者应遵守各销售机构的规定。

基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不出售给个人投资者。

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买、赎回或转换基金份额。开业期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外申请认购、赎回或转换,经登记机关确认接受的,基金份额的认购、赎回或转换价格为下一个开业日基金份额的认购和赎回价格。在开盘日最后一个开盘日,投资者在基金合同规定时间以外的时间申请购买、赎回或转换的,视为无效申请。

自2019年10月25日起,基金将进入下一个不受理申购和赎回申请的关闭期。

3.采购业务

3.1采购金额限制

投资者通过基金其他销售机构申请认购时,一次认购的最低金额为10元(含认购费),每次追加认购的最低金额为10元(含认购费)。直销机构首次认购最低限额为50,000.00元(含认购费),追加认购最低限额为50,000.00元(含认购费)。有本基金认购/认购记录的投资者不受初始认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。来自其他销售组织的投资者希望转移到直销组织,必须遵守直销组织的最低限额。

3.2订阅率

投资者认购时应缴纳本基金的认购费。投资者支付认购费时,应根据认购金额采用比例费率。具体费率如下:

如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。

3.3与采购相关的其他事项

(1)“未知价格”原则,即购买价格以申请当日市场收盘后计算的基金份额净值为基础计算;

(2)“量购”原则,即申请量购;

(三)当日认购申请可在基金管理人指定的期限内撤销;

(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

(五)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或者不定期开展基金推广活动,不得违反法律、法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求履行必要的程序后,可以适当降低基金购买率。

4.赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次申请不少于10股。基金份额持有人赎回时或者赎回后持有的基金份额余额不足10股的,基金份额持有人应当一次性全部赎回。

4.2赎回率

(一)在同一开放期内购买和赎回且持有时间少于7天的股票,赎回率为1.5%;

(二)在同一开放期内购买和赎回并持有7天以上的股份,赎回率为0.1%;

(3)其他情况的赎回率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除向连续持有期不足7天的投资者收取的赎回费用全部计入基金财产外,赎回费用在基金财产中所占比例为25%,未计入基金财产的部分用于支付注册费和其他必要的手续费。

4.3与赎回相关的其他事项

(一)“未知价格”原则,即赎回价格以申请当日市场收盘后计算的基金份额净值为基础计算。

(2)“股份赎回”原则,即股份申请赎回;

(三)当日赎回申请可在基金管理人指定的时间内撤销;

(4)赎回遵循“先入先出”原则,即赎回按照投资者认购和购买的顺序进行。

(五)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式;

(六)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或者不定期开展基金推广活动,不得违反法律、法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金赎回率。

5.基金销售机构

5.1场外销售组织

5.1.1直销机构

兴银基金管理有限公司

注册地址:平潭县潭镇西航路西航住宅新区11栋4楼

办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16楼

法定代表人:张贵云

联系人:林玉婷

电话:021-20296260

传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

客户服务号码:40000-96326

5.1.2场外代理

没有。

5.2现场销售组织

没有。

6.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金合同生效后,基金管理人将根据兴英会三个月定期开立债券型证券投资基金的基金合同和兴英会三个月定期开立债券型证券投资基金的招股说明书的相关规定,在基金闭市期间每周至少公告一次基金资产净值和基金份额净值。基金开办期间,基金管理人应当在每个开放日的次日之前,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在半年和一年的最后一天,不迟于半年和一年的最后一天的次日,在指定网站上披露基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅解释本基金的定期认购和赎回。投资者如欲了解该基金的详情,请详细阅读《兴银易慧三个月定期开放式债券型发起证券投资基金招募说明书》及其在指定媒体上发布的更新,也可访问公司网站(www.hffunds.cn)查询。

(2)投资者如有疑问,可拨打公司客户服务号码(40000-96326)、基金托管人客户服务号码(95561)和各销售机构客户服务号码。

(3)风险提示:

公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者购买债券基金并不意味着这些资金被存入银行或以存款为基础的金融机构。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成该基金业绩的保证。公司提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不出售给个人投资者。投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书及其更新等文件,充分了解基金的风险回报特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

兴银基金管理有限公司

2019年10月16日

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